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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2021-09-30	1.8198	2.0728	0.67%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2021-09-30	2.0479	2.4819	1.17%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2021-09-30	1.7072	1.7072	0.48%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2021-09-30	2.7097	2.7097	0.98%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2021-09-30	1.7926	1.7926	0.72%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德?？祩疉	002738	2021-09-30	1.2685	1.3885	0.13%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-09-30	1.2182	1.2182	0.17%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2021-09-30	1.8198	2.0728	0.67%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2021-09-30	2.0479	2.4819	1.17%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2021-09-30	1.7072	1.7072	0.48%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合A	001357	2021-09-30	1.6711	2.3911	0.14%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合C	001376	2021-09-30	1.6069	2.3269	0.14%	0	R3	申購	定投
泓德泓業混合	001695	2021-09-30	2.4927	2.6027	0.73%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2021-09-30	2.7097	2.7097	0.98%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2021-09-30	1.7926	1.7926	0.72%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2021-09-30	1.7979	2.3279	0.67%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2021-09-30	1.9252	1.9252	0.60%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2021-09-30	1.8629	1.8629	0.59%	0	R3	申購	定投
泓德泓信混合	002801	2021-09-30	2.2647	2.2647	0.61%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2021-09-30	2.1927	2.1927	0.64%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓華混合	002846	2021-09-30	2.3513	3.0513	0.77%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德臻遠回報混合	005395	2021-09-30	1.7241	1.8641	0.88%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德三年封閉豐澤混合	501071	2021-09-30	1.5835	1.9225	0.46%	--	R3	暫停申購	暫停定投
泓德研究優選混合	006608	2021-09-30	1.7790	1.9390	0.57%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2021-09-30	1.4701	1.4701	0.51%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-09-30	1.2182	1.2182	0.17%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2021-09-30	1.2121	1.2121	0.17%	0	R3	申購	定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	2021-09-30	1.1991	1.1991	0.50%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合A	010864	2021-09-30	0.8453	0.8453	0.75%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合C	010865	2021-09-30	0.8401	0.8401	0.76%	0	R3	申購	定投
泓德優質治理混合	011530	2021-09-30	0.9693	0.9693	0.77%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2021-09-30	0.9772	0.9772	0.37%	--	R3	暫停申購	暫停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2021-09-30	0.9618	0.9618	0.58%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2021-09-30	0.9604	0.9604	0.57%	0	R3	暫停申購	暫停定投
* 泓德睿誠混合A	012193	2021-09-30	1.0058	1.0058	1.04%	--	R3	暫停申購	暫停定投
* 泓德睿誠混合C	012194	2021-09-30	1.0050	1.0050	1.04%	--	R3	暫停申購	暫停定投
泓德慧享混合A	011781	2021-09-30	1.0026	1.0026	0.16%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德慧享混合C	011782	2021-09-30	1.0024	1.0024	0.16%	0	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德戰略轉型股票	001705	2021-09-30	1.6928	2.5928	0.64%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德裕泰債券A	002138	2021-09-30	1.2396	1.3316	0.34%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德裕泰債券C	002139	2021-09-30	1.2079	1.2979	0.33%	0	R3	暫停申購	暫停定投
泓德?？祩疉	002738	2021-09-30	1.2685	1.3885	0.13%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德?？祩疌	002739	2021-09-30	1.2447	1.3647	0.13%	0	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2021-09-30	1.0925	1.5485	0.02%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2021-09-30	1.0534	1.1924	0.01%	0	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券A	002736	2021-09-30	1.2403	1.2403	0.03%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券C	002737	2021-09-30	1.2227	1.2227	0.03%	0	R2	申購	定投
泓德裕祥債券A	002742	2021-09-30	1.3640	1.4870	0.33%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕祥債券C	002743	2021-09-30	1.3408	1.4618	0.33%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕澤一年定開債券A	002740	2021-09-30	1.0634	1.2684	0.03%	0.1折起	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕澤一年定開債券C	002741	2021-09-30	1.0557	1.2507	0.02%	0	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕鑫一年定開債券A	004196	2021-09-30	1.0905	1.2855	-0.02%	0.1折起	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕鑫一年定開債券C	004197	2021-09-30	1.0716	1.2666	-0.03%	0	R2	暫停申購	暫停定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2021-09-30	1.0973	1.0973	0.03%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2021-09-30	1.0852	1.0852	0.03%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2021-09-30	1.0290	1.0290	0.03%	--	R2	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風險等級	交易	定投
泓德泓利貨幣A	002184	2021-09-30	0.5344	1.644%	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣B	002185	2021-09-30	0.6001	1.888%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣A	003997	2021-09-30	0.5491	1.656%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣B	003998	2021-09-30	0.6162	1.902%	R1	申購	定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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